ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月27日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,175,748 | 32,189,031 |
| 投資信託受益証券 | 2,771,822,876 | 2,367,526,069 |
| 親投資信託受益証券 | 30,041,983 | 30,044,982 |
| 未収入金 | 4,969,999 | 6,815,000 |
| 流動資産計 | 2,830,010,606 | 2,436,575,082 |
| 資産の部合計 | 2,830,010,606 | 2,436,575,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,841,748 | 2,544,639 |
| 未払解約金 | 4,976,000 | 21,192,819 |
| 未払受託者報酬 | 70,779 | 70,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,595,518 | 2,578,407 |
| その他未払費用 | 119,884 | 107,952 |
| 流動負債計 | 10,603,929 | 26,494,129 |
| 負債の部合計 | 10,603,929 | 26,494,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,748,611 | 2,544,639,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,341,934 | -134,558,604 |
| （分配準備積立金） | 168,215,873 | 169,745,080 |
| 元本等合計 | 2,819,406,677 | 2,410,080,953 |
| 純資産の部合計 | 2,819,406,677 | 2,410,080,953 |
| 負債・純資産合計 | 2,830,010,606 | 2,436,575,082 |
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