有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2204%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとおりです。

(※)の信託財産の純資産総額の 合計額が	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年率0.35% (税抜)	年率0.75% (税抜)	年率0.03% (税抜)
300億円超1,000億円以下の部分	年率0.30% (税抜)	年率0.80% (税抜)
1,000億円超の部分	年率0.25% (税抜)	年率0.85% (税抜)

*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
(※)「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」、「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)」、｢通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)｣および「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)」
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、「為替ヘッジあり」については年率1.8504%(税込)程度、「為替ヘッジなし」については年率1.8404%(税込)程度です。(ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。)
(注)投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の「投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価