通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年3月27日: 16億9070万
2013年9月27日 -49.31%: 8億5702万
2014年3月27日 -66.99%: 2億8287万
2014年9月29日 -22.85%: 2億1824万
2015年3月27日 -17.81%: 1億7938万
2015年9月28日 -16.35%: 1億5004万
2016年3月28日 -18.79%: 1億2185万
2016年9月27日 -10.79%: 1億869万
2017年3月27日 -22.51%: 8422万
2017年9月27日 -27.95%: 6068万
2018年3月27日 -17.42%: 5011万
2018年9月27日 -40.26%: 2994万
2019年3月27日 -8.46%: 2740万
2019年9月27日 -10.07%: 2464万
2020年3月27日 -23.7%: 1880万
2020年9月28日 +12.54%: 2116万
2021年3月29日 +2.46%: 2168万
2021年9月27日 +0.5%: 2179万
2022年3月28日 -8.35%: 1997万

個別

2013年9月27日: 8億5702万
2014年3月27日 -38.34%: 5億2845万
2014年9月29日 -21.24%: 4億1621万
2015年3月27日 -12.46%: 3億6436万
2015年9月28日 -19.79%: 2億9224万
2016年3月28日 -14.1%: 2億5102万
2016年9月27日 -15.42%: 2億1231万
2017年3月27日 -16.17%: 1億7798万
2017年9月27日 -13.06%: 1億5473万
2018年3月27日 -20.62%: 1億2282万
2018年9月27日 -27.97%: 8847万
2019年3月27日 -4.92%: 8412万
2019年9月27日 -9.06%: 7649万
2020年3月27日 -24.73%: 5757万
2020年9月28日 +1.29%: 5831万
2021年3月29日 -4.96%: 5542万
2021年9月27日 -8.65%: 5062万
2022年3月28日 -58.25%: 2113万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	62		207
	流動資産計	36,088		37,539
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/21 9:48