流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部流動資産現金・預金21,097有価証券0未収委託者報酬12,445その他2,329流動資産合計35,872固定資産有形固定資産※1199無形固定資産ソフトウエア2,162その他449無形固定資産合計2,612投資その他の資産投資有価証券7,521関係会社株式1,836繰延税金資産964その他1,286投資その他の資産合計11,608固定資産合計14,420資産合計50,293

	(単位:百万円)
負債の部
流動負債
未払金		7,165

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部流動負債未払金7,165未払費用3,666未払法人税等859賞与引当金611その他※2552流動負債合計12,855固定負債退職給付引当金2,335役員退職慰労引当金144その他3固定負債合計2,483負債合計15,338純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,643利益剰余金合計8,017株主資本合計34,687評価・換算差額等その他有価証券評価差額金267評価・換算差額等合計267純資産合計34,955負債・純資産合計50,293(2)中間損益計算書

2019/06/20 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

79

65

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/06/20 9:05

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:435.9pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年2月28日時点の中央清算対象のクレジット・デフォルト・スワップ契約 (純資産の0.0%)通貨取引相手想定元本信用プロ テクションインデックス受取/
(支払)インプライド 信用スプレッド満期日評価益/(損)USDGoldman Sachs Group, Inc.218,250SellCDX.EM.28 Index1.000%1.41%2022/12/20$7,822e border="0" style="width:379.55pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年2月28日時点の中央清算対象の金利スワップ契約 (純資産の0.0%)通貨取引相手想定元本指標金利受取/(支払)満期日評価益/(損)USDGoldman Sachs Group, Inc.130,0003-Month USD-LIBORReceive, 2.426%2027/12/7$4,808USDGoldman Sachs Group, Inc.130,0003-Month USD-LIBORReceive, 2.432%2027/12/74,627$9,435e border="0" style="width:370.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)CNYCitibank N.A.1,199,9582018/3/13USD190,270$–$(874)$(874)IDRCitibank N.A.2,591,624,9482018/3/13USD190,576–(2,219)(2,219)INRCitibank N.A.12,910,4052018/3/13USD199,618–(1,708)(1,708)MXNCitibank N.A.3,639,8472018/3/13USD192,55017–17RUBCitibank N.A.11,014,3682018/3/13USD191,2094,106–4,106TRYCitibank N.A.806,4022018/3/13USD211,11722–22$4,145$(4,801)$(656)2018年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の1.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.1,112,135,7332018/3/13USD10,174,837$254,801$–$254,8012018年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.6%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.600,500,1412018/3/13USD5,495,801$135,706$–$135,706e border="0" style="width:162.45pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルCAD-カナダ・ドルCNY-人民元EUR-ユーロGBP-英ポンドIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソNZD-ニュージーランド・ドルRUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債の部
流動負債
未払解約金		2,000,000	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年9月27日現在平成31年3月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託186,586,475-コール・ローン8,953,268,0738,017,819,045流動資産合計9,139,854,5488,017,819,045資産合計9,139,854,5488,017,819,045負債の部流動負債未払解約金2,000,000-その他未払費用204,974-流動負債合計2,204,974-負債合計2,204,974-純資産の部元本等元本※19,135,686,6888,019,879,907剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※21,962,886△2,060,862元本等合計9,137,649,5748,017,819,045純資産合計9,137,649,5748,017,819,045負債純資産合計9,139,854,5488,017,819,045e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年9月28日 至 平成31年3月27日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年9月27日現在平成31年3月27日現在1.※1期首平成30年3月28日平成30年9月28日期首元本額16,795,612,232円9,135,686,688円期中追加設定元本額1,824,103,724円930,054,361円期中一部解約元本額9,484,029,268円2,045,861,142円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド-円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)218,945,014円-円世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)205,948,611円-円世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)134,966,309円-円世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)110,972,506円-円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ17,236,325円15,470,205円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-858,588,190円858,588,190円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-2,475,152,803円2,475,152,803円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-828,595,357円828,595,357円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-1,078,808,907円765,946,334円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-75,044円-円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-2,095,808,384円2,095,808,384円ダイワ円債セレクト マネーコース1,039,582,454円918,900,894円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5,990,216円1,490,665円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース1,397,544円497,633円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース3,994,008円994,307円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,597,623円397,742円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり40,885円40,885円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし100,789円100,789円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計9,135,686,688円8,019,879,907円2.期末日における受益権の総数9,135,686,688口8,019,879,907口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,060,862円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年9月28日 至 平成31年3月27日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年3月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)平成30年9月27日現在平成31年3月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年9月27日現在平成31年3月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年9月27日現在平成31年3月27日現在1口当たり純資産額1.0002円0.9997円(1万口当たり純資産額)(10,002円)(9,997円)附属明細表

2019/06/20 9:05