通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月27日 | 2019年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,693 | － |
| コール・ローン | 321,173 | 397,040 |
| 投資信託受益証券 | 29,611,093 | 27,010,135 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544 | 1,543 |
| 流動資産計 | 29,940,503 | 27,408,718 |
| 資産の部合計 | 29,940,503 | 27,408,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,785 | 31,401 |
| 未払受託者報酬 | 807 | 678 |
| 未払委託者報酬 | 30,171 | 25,026 |
| その他未払費用 | 1,594 | 1,086 |
| 流動負債計 | 66,357 | 58,191 |
| 負債の部合計 | 66,357 | 58,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,785,853 | 31,401,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,911,707 | -4,050,904 |
| （分配準備積立金） | 2,914,749 | 2,720,851 |
| 元本等合計 | 29,874,146 | 27,350,527 |
| 純資産の部合計 | 29,874,146 | 27,350,527 |
| 負債・純資産合計 | 29,940,503 | 27,408,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
