通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,040 | 285,513 |
| 投資信託受益証券 | 27,010,135 | 24,360,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543 | 1,542 |
| 流動資産計 | 27,408,718 | 24,647,295 |
| 資産の部合計 | 27,408,718 | 24,647,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,401 | 28,368 |
| 未払受託者報酬 | 678 | 671 |
| 未払委託者報酬 | 25,026 | 24,819 |
| その他未払費用 | 1,086 | 983 |
| 流動負債計 | 58,191 | 54,841 |
| 負債の部合計 | 58,191 | 54,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,401,431 | 28,368,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,050,904 | -3,776,382 |
| （分配準備積立金） | 2,720,851 | 2,278,208 |
| 元本等合計 | 27,350,527 | 24,592,454 |
| 純資産の部合計 | 27,350,527 | 24,592,454 |
| 負債・純資産合計 | 27,408,718 | 24,647,295 |
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