通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月27日 | 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,513 | 487,247 |
| 投資信託受益証券 | 24,360,240 | 18,315,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542 | 1,542 |
| 流動資産計 | 24,647,295 | 18,804,715 |
| 資産の部合計 | 24,647,295 | 18,804,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,368 | 25,483 |
| 未払受託者報酬 | 671 | 522 |
| 未払委託者報酬 | 24,819 | 19,508 |
| その他未払費用 | 983 | 793 |
| 流動負債計 | 54,841 | 46,306 |
| 負債の部合計 | 54,841 | 46,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,368,836 | 25,483,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,776,382 | -6,725,333 |
| （分配準備積立金） | 2,278,208 | 1,926,708 |
| 元本等合計 | 24,592,454 | 18,758,409 |
| 純資産の部合計 | 24,592,454 | 18,758,409 |
| 負債・純資産合計 | 24,647,295 | 18,804,715 |
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