通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 160,184 | 149,478 |
| 有価証券売買等損益 | 39,920 | -3,193,792 |
| 営業収益合計 | 200,104 | -3,044,314 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 受託者報酬 | 4,146 | 3,692 |
| 委託者報酬 | 153,418 | 136,479 |
| その他費用 | 1,007 | 795 |
| 営業費用合計 | 158,589 | 140,983 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 41,515 | -3,185,297 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,515 | -3,185,297 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 41,515 | -3,185,297 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,331 | -1,786 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,776,382 | -6,725,333 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 542,664 | 409,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 542,664 | 409,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,214 | 16,628 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,214 | 16,628 |
| 分配金 | 177,112 | 158,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
