通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,247 | 405,923 |
| 投資信託受益証券 | 18,315,926 | 20,756,281 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542 | 1,542 |
| 流動資産計 | 18,804,715 | 21,163,746 |
| 資産の部合計 | 18,804,715 | 21,163,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,483 | 25,608 |
| 未払受託者報酬 | 522 | 608 |
| 未払委託者報酬 | 19,508 | 22,723 |
| その他未払費用 | 793 | 743 |
| 流動負債計 | 46,306 | 49,682 |
| 負債の部合計 | 46,306 | 49,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,483,742 | 25,608,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,725,333 | -4,494,333 |
| （分配準備積立金） | 1,926,708 | 2,052,173 |
| 元本等合計 | 18,758,409 | 21,114,064 |
| 純資産の部合計 | 18,758,409 | 21,114,064 |
| 負債・純資産合計 | 18,804,715 | 21,163,746 |
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