通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 405,824 | 6,693 |
| コール・ローン | 321,610 | 321,173 |
| 投資信託受益証券 | 49,387,364 | 29,611,093 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545 | 1,544 |
| 流動資産計 | 50,116,343 | 29,940,503 |
| 資産の部合計 | 50,116,343 | 29,940,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,012 | 33,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,241 | 807 |
| 未払委託者報酬 | 45,807 | 30,171 |
| その他未払費用 | 2,116 | 1,594 |
| 流動負債計 | 104,176 | 66,357 |
| 負債の部合計 | 104,176 | 66,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,012,482 | 33,785,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,000,315 | -3,911,707 |
| （分配準備積立金） | 4,819,250 | 2,914,749 |
| 元本等合計 | 50,012,167 | 29,874,146 |
| 純資産の部合計 | 50,012,167 | 29,874,146 |
| 負債・純資産合計 | 50,116,343 | 29,940,503 |
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