通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月28日 至 2018年3月27日 | 自 2018年3月28日 至 2018年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 635,633 | 466,171 |
| 有価証券売買等損益 | -1,920,191 | -1,142,443 |
| 営業収益合計 | -1,284,558 | -676,272 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53 | 41 |
| 受託者報酬 | 8,688 | 6,729 |
| 委託者報酬 | 320,001 | 249,257 |
| その他費用 | 2,116 | 1,748 |
| 営業費用合計 | 330,858 | 257,775 |
| 全事業営業損失（△） | -1,615,416 | -934,047 |
| 当期経常損失（△） | -1,615,416 | -934,047 |
| 四半期純損失（△） | -1,615,416 | -934,047 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,583 | -42,592 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,000,315 | -3,911,707 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,707 | 2,261,314 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,707 | 2,261,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,390 | 14,943 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,390 | 14,943 |
| 分配金 | 345,644 | 266,308 |
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