有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成26年 5月20日) | 第4期計算期間末 (平成26年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,810,734 | 37,395,396 |
| 社債券 | 2,716,646,920 | 2,466,174,600 |
| 未収入金 | - | 24,900,675 |
| 未収利息 | 3,645,917 | 3,557,375 |
| その他未収収益 | 2,043,600 | - |
| 流動資産合計 | 2,781,147,171 | 2,532,028,046 |
| 資産合計 | 2,781,147,171 | 2,532,028,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,766,112 | 2,533,712 |
| 未払解約金 | 20,043,720 | 1,495,950 |
| その他未払費用 | 143,106 | 133,401 |
| 流動負債合計 | 22,952,938 | 4,163,063 |
| 負債合計 | 22,952,938 | 4,163,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,766,112,608 | 2,533,712,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,918,375 | △5,847,625 |
| 元本等合計 | 2,758,194,233 | 2,527,864,983 |
| 純資産合計 | 2,758,194,233 | 2,527,864,983 |
| 負債純資産合計 | 2,781,147,171 | 2,532,028,046 |
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