アムンディ・円建社債ファンド2012-11

アムンディ・円建社債ファンド2012-11の財務状況

財務状況

2015年8月12日 9:16
(個別) 資産 8.8%減 23億910万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/05	3,108,361,515	3,104,057,204
2013/11	3,039,941,202	3,035,734,081
2014/05	2,781,147,171	2,758,194,233
2014/11	2,532,028,046	2,527,864,983
2015/05	2,309,101,534	2,296,698,067

財務推移

資産

2013年5月（個）: 31億836万
2013年11月（個） -2.2%: 30億3994万
2014年5月（個） -8.51%: 27億8114万
2014年11月（個） -8.96%: 25億3202万
2015年5月（個） -8.8%: 23億910万

純資産

2013年5月（個）: 31億405万
2013年11月（個） -2.2%: 30億3573万
2014年5月（個） -9.14%: 27億5819万
2014年11月（個） -8.35%: 25億2786万
2015年5月（個） -9.14%: 22億9669万

開示資料

決算

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