アムンディ・円建社債ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,810,734 | 37,395,396 |
| 社債券 | 2,716,646,920 | 2,466,174,600 |
| 未収入金 | － | 24,900,675 |
| 未収利息 | 3,645,917 | 3,557,375 |
| その他未収収益 | 2,043,600 | － |
| 流動資産計 | 2,781,147,171 | 2,532,028,046 |
| 資産の部合計 | 2,781,147,171 | 2,532,028,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,766,112 | 2,533,712 |
| 未払解約金 | 20,043,720 | 1,495,950 |
| その他未払費用 | 143,106 | 133,401 |
| 流動負債計 | 22,952,938 | 4,163,063 |
| 負債の部合計 | 22,952,938 | 4,163,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,766,112,608 | 2,533,712,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,918,375 | -5,847,625 |
| 元本等合計 | 2,758,194,233 | 2,527,864,983 |
| 純資産の部合計 | 2,758,194,233 | 2,527,864,983 |
| 負債・純資産合計 | 2,781,147,171 | 2,532,028,046 |
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