アムンディ・円建社債ファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,795,396 | 3,739,728 |
| 有価証券売買等損益 | 12,433,700 | 516,823 |
| 営業収益合計 | 16,229,096 | 4,256,551 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 245,787 | 227,912 |
| 営業費用合計 | 245,787 | 227,912 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,983,309 | 4,028,639 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,983,309 | 4,028,639 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 15,983,309 | 4,028,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,969 | 575,823 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,969 | 575,823 |
| 分配金 | 2,766,112 | 2,533,712 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,918,375 | -5,847,625 |
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