アムンディ・円建社債ファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,399,147 | 3,795,396 |
| 有価証券売買等損益 | 29,042,520 | 12,433,700 |
| その他収益 | 2,043,600 | － |
| 営業収益合計 | 35,485,267 | 16,229,096 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 265,846 | 245,787 |
| 営業費用合計 | 265,846 | 245,787 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35,219,421 | 15,983,309 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 35,219,421 | 15,983,309 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 35,219,421 | 15,983,309 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,374,151 | 1,850,969 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,374,151 | 1,850,969 |
| 分配金 | 3,058,720 | 2,766,112 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,986,541 | -7,918,375 |
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