アムンディ・円建社債ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,501,183 | 58,810,734 |
| 社債券 | 2,915,475,260 | 2,716,646,920 |
| 未収入金 | 49,625,000 | － |
| 未収利息 | 4,296,159 | 3,645,917 |
| その他未収収益 | 2,043,600 | 2,043,600 |
| 流動資産計 | 3,039,941,202 | 2,781,147,171 |
| 資産の部合計 | 3,039,941,202 | 2,781,147,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,058,720 | 2,766,112 |
| 未払解約金 | 991,300 | 20,043,720 |
| その他未払費用 | 157,101 | 143,106 |
| 流動負債計 | 4,207,121 | 22,952,938 |
| 負債の部合計 | 4,207,121 | 22,952,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,058,720,622 | 2,766,112,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,986,541 | -7,918,375 |
| 元本等合計 | 3,035,734,081 | 2,758,194,233 |
| 純資産の部合計 | 3,035,734,081 | 2,758,194,233 |
| 負債・純資産合計 | 3,039,941,202 | 2,781,147,171 |
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