アムンディ・円建社債ファンド2012-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月17日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,986,459 | 68,501,183 |
| 社債券 | 3,039,213,520 | 2,915,475,260 |
| 未収入金 | － | 49,625,000 |
| 未収利息 | 48,161,536 | 4,296,159 |
| その他未収収益 | － | 2,043,600 |
| 流動資産合計 | 3,108,361,515 | 3,039,941,202 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,108,361,515 | 3,039,941,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,160,578 | 3,058,720 |
| 未払解約金 | 981,500 | 991,300 |
| その他未払費用 | 162,233 | 157,101 |
| 流動負債合計 | 4,304,311 | 4,207,121 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,304,311 | 4,207,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,160,578,597 | 3,058,720,622 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,521,393 | -22,986,541 |
| 元本等合計 | 3,104,057,204 | 3,035,734,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,104,057,204 | 3,035,734,081 |
| 負債純資産合計 | 3,108,361,515 | 3,039,941,202 |
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