アムンディ・円建社債ファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 | 自 2014年11月21日 至 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,739,728 | 3,130,076 |
| 有価証券売買等損益 | 516,823 | 946,176 |
| 営業収益合計 | 4,256,551 | 4,076,252 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 227,912 | 203,256 |
| 営業費用合計 | 227,912 | 203,256 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,028,639 | 3,872,996 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,028,639 | 3,872,996 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,028,639 | 3,872,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,823 | 804,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,823 | 804,539 |
| 分配金 | 2,533,712 | 2,300,168 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,847,625 | -3,470,258 |
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