アムンディ・円建社債ファンド2012-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,395,396 | 55,770,144 |
| 社債券 | 2,466,174,600 | 2,250,312,940 |
| 未収入金 | 24,900,675 | － |
| 未収利息 | 3,557,375 | 3,018,450 |
| 流動資産計 | 2,532,028,046 | 2,309,101,534 |
| 資産の部合計 | 2,532,028,046 | 2,309,101,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,533,712 | 2,300,168 |
| 未払解約金 | 1,495,950 | 9,985,000 |
| その他未払費用 | 133,401 | 118,299 |
| 流動負債計 | 4,163,063 | 12,403,467 |
| 負債の部合計 | 4,163,063 | 12,403,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,533,712,608 | 2,300,168,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,847,625 | -3,470,258 |
| 元本等合計 | 2,527,864,983 | 2,296,698,067 |
| 純資産の部合計 | 2,527,864,983 | 2,296,698,067 |
| 負債・純資産合計 | 2,532,028,046 | 2,309,101,534 |
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