有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

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【提出】
2015/08/12 9:16
【資料】
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【項目】
43項目
平成27年6月末日現在
Ⅰ 資産総額2,288,198,278円
Ⅱ 負債総額6,986,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,281,212,278円
Ⅳ 発行済口数2,283,368,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9991円
(1万口当たり純資産額)(9,991円)

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