有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 円建社債 2015/11/10	1,277,800,000	99.86	1,276,011,080	99.69	1,273,838,820	0.304	2015/11/10	55.84
2	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 円建社債 2015/11/10	956,400,000	100.19	958,217,160	99.36	950,279,040	0.304	2015/11/10	41.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	97.49
合計		97.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。