剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定6期自 平成27年 4月21日至 平成27年10月19日	特定7期自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,246,491	3,345,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	318,402,994	32,701,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318,402,994	16,812,973
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,888,392
分配金	454,514,011	318,550,090

2016/07/15 9:16