有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自平成27年 4月21日至平成27年10月19日	特定7期自平成27年10月20日至平成28年 4月18日
営業収益
受取配当金	441,366,675	298,063,887
受取利息	13,054	7,273
有価証券売買等損益	△263,629,181	△530,229,732
営業収益合計	177,750,548	△232,158,572
営業費用
受託者報酬	891,184	544,357
委託者報酬	42,776,737	26,128,957
その他費用	213,822	130,583
営業費用合計	43,881,743	26,803,897
営業利益又は営業損失(△)	133,868,805	△258,962,469
経常利益又は経常損失(△)	133,868,805	△258,962,469
当期純利益又は当期純損失(△)	133,868,805	△258,962,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,949,100	△3,478,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)	753,734,022	149,881,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,246,491	35,375,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	32,030,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,246,491	3,345,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	318,402,994	32,701,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318,402,994	16,812,973
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,888,392
分配金	454,514,011	318,550,090
期末剰余金又は期末欠損金(△)	149,881,413	△421,478,082