有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成26年10月21日至平成27年 4月20日	特定6期自平成27年 4月21日至平成27年10月19日
営業収益
受取配当金	615,925,534	441,366,675
受取利息	28,938	13,054
有価証券売買等損益	△158,245,511	△263,629,181
営業収益合計	457,708,961	177,750,548
営業費用
受託者報酬	1,332,196	891,184
委託者報酬	63,945,299	42,776,737
その他費用	319,666	213,822
営業費用合計	65,597,161	43,881,743
営業利益又は営業損失(△)	392,111,800	133,868,805
経常利益又は経常損失(△)	392,111,800	133,868,805
当期純利益又は当期純損失(△)	392,111,800	133,868,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,099,678	△2,949,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,219,022,308	753,734,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,503,422	32,246,491
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,503,422	32,246,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	293,378,162	318,402,994
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,378,162	318,402,994
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	660,425,668	454,514,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)	753,734,022	149,881,413