- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定2期 自 平成25年 4月19日 至 平成25年10月18日 | 特定3期 自 平成25年10月19日 至 平成26年 4月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 335,699,976 | 312,361,624 |
| 受取利息 | 35,369 | 41,464 |
| 有価証券売買等損益 | 183,544,681 | 53,190,358 |
| 営業収益合計 | 519,280,026 | 365,593,446 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 715,027 | 641,250 |
| 委託者報酬 | 34,321,152 | 30,780,116 |
| その他費用 | 171,548 | 153,836 |
| 営業費用合計 | 35,207,727 | 31,575,202 |
| 営業利益 | 484,072,299 | 334,018,244 |
| 経常利益 | 484,072,299 | 334,018,244 |
| 当期純利益 | 484,072,299 | 334,018,244 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 96,241,954 | 14,603,809 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,301,192,718 | 592,333,632 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,364,704 | 1,061,308,124 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 190,364,704 | 1,061,308,124 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,035,622,418 | 293,009,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,035,622,418 | 293,009,437 |
| 分配金 | 251,431,717 | 320,795,678 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,333,632 | 1,359,251,076 |
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