有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定3期自平成25年10月19日至平成26年 4月18日	特定4期自平成26年 4月19日至平成26年10月20日
営業収益
受取配当金	312,361,624	638,768,356
受取利息	41,464	56,431
有価証券売買等損益	53,190,358	△516,628,677
営業収益合計	365,593,446	122,196,110
営業費用
受託者報酬	641,250	1,354,068
委託者報酬	30,780,116	64,995,078
その他費用	153,836	324,909
営業費用合計	31,575,202	66,674,055
営業利益又は営業損失(△)	334,018,244	55,522,055
経常利益又は経常損失(△)	334,018,244	55,522,055
当期純利益又は当期純損失(△)	334,018,244	55,522,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,603,809	2,093,936
期首剰余金又は期首欠損金(△)	592,333,632	1,359,251,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,061,308,124	595,832,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,061,308,124	595,832,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	293,009,437	116,543,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,009,437	116,543,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	320,795,678	672,945,313
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,359,251,076	1,219,022,308