有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定4期自平成26年 4月19日至平成26年10月20日	特定5期自平成26年10月21日至平成27年 4月20日
営業収益
受取配当金	638,768,356	615,925,534
受取利息	56,431	28,938
有価証券売買等損益	△516,628,677	△158,245,511
営業収益合計	122,196,110	457,708,961
営業費用
受託者報酬	1,354,068	1,332,196
委託者報酬	64,995,078	63,945,299
その他費用	324,909	319,666
営業費用合計	66,674,055	65,597,161
営業利益又は営業損失(△)	55,522,055	392,111,800
経常利益又は経常損失(△)	55,522,055	392,111,800
当期純利益又は当期純損失(△)	55,522,055	392,111,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,093,936	20,099,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,359,251,076	1,219,022,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	595,832,013	116,503,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	595,832,013	116,503,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,543,587	293,378,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,543,587	293,378,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	672,945,313	660,425,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,219,022,308	753,734,022