有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
(1)【投資状況】
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)
| 平成26年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 9,678,658,095 | 91.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,017,000 | 0.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 928,264,424 | 8.75 |
| 合計(純資産総額) | 10,616,939,519 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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