- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
| 平成27年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,440,508,373 | 96.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,019,000 | 0.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 137,676,154 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,588,203,527 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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