為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,084,099 |
| 社債券 | 1,666,338,549 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,698,422,690 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,698,422,690 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,729,827 |
| 未払受託者報酬 | 263,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,757,908 |
| その他未払費用 | 88,506 |
| 流動負債合計 | 10,839,910 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 10,839,910 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,745,965,588 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,382,808 |
| 元本等合計 | 1,687,582,780 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,687,582,780 |
| 負債純資産合計 | 1,698,422,690 |
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