為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,084,099 | 32,897,853 |
| 社債券 | 1,666,338,549 | 1,684,696,366 |
| 未収利息 | 42 | 44 |
| その他未収収益 | － | 970,658 |
| 流動資産合計 | 1,698,422,690 | 1,718,564,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,698,422,690 | 1,718,564,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,729,827 | 8,661,827 |
| 未払受託者報酬 | 263,669 | 272,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,757,908 | 1,813,977 |
| その他未払費用 | 88,506 | 90,973 |
| 流動負債合計 | 10,839,910 | 10,838,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,839,910 | 10,838,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,965,588 | 1,732,365,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,382,808 | -24,639,543 |
| 元本等合計 | 1,687,582,780 | 1,707,726,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,687,582,780 | 1,707,726,045 |
| 負債純資産合計 | 1,698,422,690 | 1,718,564,921 |
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