為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,897,853 | 43,489,005 |
| 社債券 | 1,684,696,366 | 1,673,547,802 |
| 未収利息 | 44 | 35 |
| その他未収収益 | 970,658 | 1,068,991 |
| 流動資産計 | 1,718,564,921 | 1,718,105,833 |
| 資産の部合計 | 1,718,564,921 | 1,718,105,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,661,827 | 8,581,827 |
| 未払解約金 | － | 9,907,000 |
| 未払受託者報酬 | 272,099 | 271,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,977 | 1,813,044 |
| その他未払費用 | 90,973 | 90,785 |
| 流動負債計 | 10,838,876 | 20,664,618 |
| 負債の部合計 | 10,838,876 | 20,664,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,732,365,588 | 1,716,365,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,639,543 | -18,924,373 |
| 元本等合計 | 1,707,726,045 | 1,697,441,215 |
| 純資産の部合計 | 1,707,726,045 | 1,697,441,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,718,564,921 | 1,718,105,833 |
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