為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,489,005 | 47,293,420 |
| 社債券 | 1,673,547,802 | 1,668,785,794 |
| 未収利息 | 35 | 37 |
| その他未収収益 | 1,068,991 | 104,492 |
| 流動資産計 | 1,718,105,833 | 1,716,183,743 |
| 資産の部合計 | 1,718,105,833 | 1,716,183,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,581,827 | 8,516,827 |
| 未払解約金 | 9,907,000 | 11,941,200 |
| 未払受託者報酬 | 271,962 | 278,614 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,044 | 1,857,051 |
| その他未払費用 | 90,785 | 92,803 |
| 流動負債計 | 20,664,618 | 22,686,495 |
| 負債の部合計 | 20,664,618 | 22,686,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,365,588 | 1,703,365,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,924,373 | -9,868,340 |
| 元本等合計 | 1,697,441,215 | 1,693,497,248 |
| 純資産の部合計 | 1,697,441,215 | 1,693,497,248 |
| 負債・純資産合計 | 1,718,105,833 | 1,716,183,743 |
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