為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,766,771 | 11,672,416 |
| 有価証券売買等損益 | 4,439,191 | 7,961,370 |
| その他収益 | 98,333 | 104,492 |
| 営業収益合計 | 16,304,295 | 19,738,278 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 272,497 | 278,685 |
| 委託者報酬 | 1,816,616 | 1,857,530 |
| その他費用 | 90,785 | 92,803 |
| 営業費用合計 | 2,179,898 | 2,229,018 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14,124,397 | 17,509,260 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,124,397 | 17,509,260 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 14,124,397 | 17,509,260 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,924,373 | -9,868,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,600 | 63,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,600 | 63,600 |
| 分配金 | 8,581,827 | 8,516,827 |
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