- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,669,278,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,171,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,678,365,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945 | 円 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,669,278,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,171,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,678,365,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945 | 円 |
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