- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,560,890,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,560,811,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,575,044,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9910 | 円 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,560,890,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,560,811,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,575,044,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9910 | 円 |
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