DIAM米国リート・インカムプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年10月22日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 79,634,612 |
| 投資信託受益証券 | 3,223,506,510 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,596 |
| 流動資産合計 | 3,304,141,718 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,304,141,718 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 33,216,823 |
| 未払解約金 | 6,624,672 |
| 未払受託者報酬 | 89,934 |
| 未払委託者報酬 | 3,837,510 |
| その他未払費用 | 14,222 |
| 流動負債合計 | 43,783,161 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 43,783,161 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,019,711,250 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 240,647,307 |
| （分配準備積立金） | 266,031,412 |
| 元本等合計 | 3,260,358,557 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,260,358,557 |
| 負債純資産合計 | 3,304,141,718 |
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