DIAM米国リート・インカムプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成25年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,634,612 | 103,269,759 |
| 投資信託受益証券 | 3,223,506,510 | 2,656,275,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,596 | 1,002,188 |
| 流動資産合計 | 3,304,141,718 | 2,760,547,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,304,141,718 | 2,760,547,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,000,000 |
| 未払収益分配金 | 33,216,823 | 40,461,643 |
| 未払解約金 | 6,624,672 | 18,736,401 |
| 未払受託者報酬 | 89,934 | 68,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,837,510 | 2,928,772 |
| その他未払費用 | 14,222 | 10,855 |
| 流動負債合計 | 43,783,161 | 71,206,314 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,783,161 | 71,206,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,019,711,250 | 2,528,852,704 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 240,647,307 | 160,488,722 |
| （分配準備積立金） | 266,031,412 | 400,240,097 |
| 元本等合計 | 3,260,358,557 | 2,689,341,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,260,358,557 | 2,689,341,426 |
| 負債純資産合計 | 3,304,141,718 | 2,760,547,740 |
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