DIAM米国リート・インカムプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月14日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月12日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,269,759 | 292,884,796 |
| 投資信託受益証券 | 2,656,275,793 | 7,966,062,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,188 | 1,002,486 |
| 流動資産計 | 2,760,547,740 | 8,259,949,862 |
| 資産の部合計 | 2,760,547,740 | 8,259,949,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,000,000 | 36,000,000 |
| 未払収益分配金 | 40,461,643 | 138,773,631 |
| 未払解約金 | 18,736,401 | 3,680,536 |
| 未払受託者報酬 | 68,643 | 218,899 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,772 | 9,339,919 |
| その他未払費用 | 10,855 | 34,643 |
| 流動負債計 | 71,206,314 | 188,047,628 |
| 負債の部合計 | 71,206,314 | 188,047,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,488,722 | -601,449,716 |
| （分配準備積立金） | 400,240,097 | 170,192,918 |
| 元本 | 2,528,852,704 | 8,673,351,950 |
| 元本等合計 | 2,689,341,426 | 8,071,902,234 |
| 純資産の部合計 | 2,689,341,426 | 8,071,902,234 |
| 負債・純資産合計 | 2,760,547,740 | 8,259,949,862 |
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