DIAM米国リート・インカムプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,129,623 | 265,674,079 |
| 投資信託受益証券 | 10,153,819,826 | 7,345,913,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,083 | 1,003,382 |
| 流動資産計 | 10,598,952,532 | 7,612,591,226 |
| 資産の部合計 | 10,598,952,532 | 7,612,591,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 188,004,700 | 123,369,832 |
| 未払解約金 | 96,990,796 | 35,531,811 |
| 未払受託者報酬 | 302,650 | 217,103 |
| 未払委託者報酬 | 12,913,469 | 9,263,414 |
| その他未払費用 | 47,902 | 34,364 |
| 流動負債計 | 298,259,517 | 168,416,524 |
| 負債の部合計 | 298,259,517 | 168,416,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,449,600,791 | -266,439,842 |
| （分配準備積立金） | － | 374,888,070 |
| 元本 | 11,750,293,806 | 7,710,614,544 |
| 元本等合計 | 10,300,693,015 | 7,444,174,702 |
| 純資産の部合計 | 10,300,693,015 | 7,444,174,702 |
| 負債・純資産合計 | 10,598,952,532 | 7,612,591,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
