DIAM米国リート・インカムプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,674,079 | 182,673,752 |
| 投資信託受益証券 | 7,345,913,765 | 4,848,026,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,382 | 1,003,879 |
| 流動資産計 | 7,612,591,226 | 5,031,704,418 |
| 資産の部合計 | 7,612,591,226 | 5,031,704,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,369,832 | 91,762,742 |
| 未払解約金 | 35,531,811 | 33,661,644 |
| 未払受託者報酬 | 217,103 | 138,767 |
| 未払委託者報酬 | 9,263,414 | 5,921,062 |
| その他未払費用 | 34,364 | 21,957 |
| 流動負債計 | 168,416,524 | 131,506,172 |
| 負債の部合計 | 168,416,524 | 131,506,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,710,614,544 | 5,735,171,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,439,842 | -834,973,185 |
| （分配準備積立金） | 374,888,070 | 40,792,049 |
| 元本等合計 | 7,444,174,702 | 4,900,198,246 |
| 純資産の部合計 | 7,444,174,702 | 4,900,198,246 |
| 負債・純資産合計 | 7,612,591,226 | 5,031,704,418 |
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