DIAM米国リート・インカムプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,673,752 | 184,137,903 |
| 投資信託受益証券 | 4,848,026,787 | 3,694,058,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,879 | 1,003,978 |
| 流動資産計 | 5,031,704,418 | 3,879,200,849 |
| 資産の部合計 | 5,031,704,418 | 3,879,200,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,762,742 | 81,486,105 |
| 未払解約金 | 33,661,644 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,767 | 102,656 |
| 未払委託者報酬 | 5,921,062 | 4,380,306 |
| その他未払費用 | 21,957 | 16,237 |
| 流動負債計 | 131,506,172 | 85,985,304 |
| 負債の部合計 | 131,506,172 | 85,985,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,735,171,431 | 5,092,881,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,973,185 | -1,299,666,077 |
| （分配準備積立金） | 40,792,049 | － |
| 元本等合計 | 4,900,198,246 | 3,793,215,545 |
| 純資産の部合計 | 4,900,198,246 | 3,793,215,545 |
| 負債・純資産合計 | 5,031,704,418 | 3,879,200,849 |
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