DIAM米国リート・インカムプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,750,454 | 180,877,867 |
| 投資信託受益証券 | 3,438,977,999 | 3,379,631,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,471 | 1,004,774 |
| 流動資産計 | 3,602,733,924 | 3,561,514,594 |
| 資産の部合計 | 3,602,733,924 | 3,561,514,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,281,651 | 80,054,225 |
| 未払解約金 | 8,202,960 | 19,820,894 |
| 未払受託者報酬 | 91,297 | 96,080 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,666 | 4,099,861 |
| その他未払費用 | 13,683 | 12,801 |
| 流動負債計 | 87,485,257 | 104,083,861 |
| 負債の部合計 | 87,485,257 | 104,083,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,790,896,260 | 6,158,017,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,275,647,593 | -2,700,586,606 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,515,248,667 | 3,457,430,733 |
| 純資産の部合計 | 3,515,248,667 | 3,457,430,733 |
| 負債・純資産合計 | 3,602,733,924 | 3,561,514,594 |
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