DIAM米国リート・インカムプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月12日 | 2017年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,877,867 | 117,193,354 |
| 投資信託受益証券 | 3,379,631,953 | 2,784,631,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,774 | 1,004,675 |
| 流動資産計 | 3,561,514,594 | 2,902,829,133 |
| 資産の部合計 | 3,561,514,594 | 2,902,829,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,054,225 | 57,008,601 |
| 未払解約金 | 19,820,894 | 10,827,590 |
| 未払受託者報酬 | 96,080 | 78,236 |
| 未払委託者報酬 | 4,099,861 | 3,338,515 |
| その他未払費用 | 12,801 | 10,413 |
| 流動負債計 | 104,083,861 | 71,263,355 |
| 負債の部合計 | 104,083,861 | 71,263,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,158,017,339 | 5,700,860,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,700,586,606 | -2,869,294,335 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,457,430,733 | 2,831,565,778 |
| 純資産の部合計 | 3,457,430,733 | 2,831,565,778 |
| 負債・純資産合計 | 3,561,514,594 | 2,902,829,133 |
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