ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 24,493,420 |
| コール・ローン | 28,759,605 |
| その他有価証券 | 1,330,981,335 |
| 派生商品評価勘定 | 6,439,005 |
| 未収利息 | 8,979,782 |
| 前払費用 | 4,692,046 |
| 流動資産合計 | 1,404,345,193 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,404,345,193 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 94,644,307 |
| 未払収益分配金 | 6,502,632 |
| 未払受託者報酬 | 222,485 |
| 未払委託者報酬 | 4,004,714 |
| 流動負債合計 | 105,374,138 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 105,374,138 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,300,526,548 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,555,493 |
| 元本等合計 | 1,298,971,055 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,298,971,055 |
| 負債純資産合計 | 1,404,345,193 |
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