ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,493,420 | 34,588,808 |
| コール・ローン | 28,759,605 | 21,544,331 |
| その他有価証券 | 1,330,981,335 | 1,198,387,099 |
| 派生商品評価勘定 | 6,439,005 | 38,364,606 |
| 未収利息 | 8,979,782 | 3,855,730 |
| 前払費用 | 4,692,046 | － |
| その他未収収益 | － | 148,185 |
| 流動資産合計 | 1,404,345,193 | 1,296,888,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,404,345,193 | 1,296,888,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,644,307 | 902,460 |
| 未払収益分配金 | 6,502,632 | 6,416,746 |
| 未払受託者報酬 | 222,485 | 175,320 |
| 未払委託者報酬 | 4,004,714 | 3,155,758 |
| 流動負債合計 | 105,374,138 | 10,650,284 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,374,138 | 10,650,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,526,548 | 1,283,349,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,555,493 | 2,889,200 |
| 元本等合計 | 1,298,971,055 | 1,286,238,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,298,971,055 | 1,286,238,475 |
| 負債純資産合計 | 1,404,345,193 | 1,296,888,759 |
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