ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,692,198 | 23,333,678 |
| コール・ローン | 19,830,133 | 24,767,580 |
| その他有価証券 | 1,167,827,920 | 1,137,046,584 |
| 派生商品評価勘定 | 21,327,454 | 914,115 |
| 未収利息 | 5,742,212 | 3,488,364 |
| その他未収収益 | 444,354 | 177,241 |
| 流動資産計 | 1,241,864,271 | 1,189,727,562 |
| 資産の部合計 | 1,241,864,271 | 1,189,727,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,390,874 |
| 未払金 | 36,855 | 17,600 |
| 未払収益分配金 | 6,107,735 | 5,761,201 |
| 未払受託者報酬 | 162,366 | 159,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,507 | 2,863,577 |
| 流動負債計 | 9,229,463 | 14,192,348 |
| 負債の部合計 | 9,229,463 | 14,192,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,221,547,115 | 1,152,240,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,087,693 | 23,294,862 |
| 元本等合計 | 1,232,634,808 | 1,175,535,214 |
| 純資産の部合計 | 1,232,634,808 | 1,175,535,214 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,864,271 | 1,189,727,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
