ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,333,678 | 18,786,155 |
| コール・ローン | 24,767,580 | 50,022,431 |
| その他有価証券 | 1,137,046,584 | 1,099,703,635 |
| 派生商品評価勘定 | 914,115 | 8,140,000 |
| 未収入金 | － | 177,705 |
| 未収利息 | 3,488,364 | 5,780,916 |
| その他未収収益 | 177,241 | 619,241 |
| 流動資産計 | 1,189,727,562 | 1,183,230,083 |
| 資産の部合計 | 1,189,727,562 | 1,183,230,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,390,874 | 7,326,623 |
| 未払金 | 17,600 | 392,818 |
| 未払収益分配金 | 5,761,201 | 5,732,300 |
| 未払受託者報酬 | 159,096 | 159,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,577 | 2,867,712 |
| 流動負債計 | 14,192,348 | 16,478,769 |
| 負債の部合計 | 14,192,348 | 16,478,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,152,240,352 | 1,146,460,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,294,862 | 20,291,245 |
| 元本等合計 | 1,175,535,214 | 1,166,751,314 |
| 純資産の部合計 | 1,175,535,214 | 1,166,751,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,727,562 | 1,183,230,083 |
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