ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,786,155 | 59,652,293 |
| コール・ローン | 50,022,431 | 41,344,925 |
| その他有価証券 | 1,099,703,635 | 1,049,583,072 |
| 派生商品評価勘定 | 8,140,000 | － |
| 未収入金 | 177,705 | 419,416 |
| 未収利息 | 5,780,916 | 3,160,463 |
| その他未収収益 | 619,241 | 206,813 |
| 流動資産計 | 1,183,230,083 | 1,154,366,982 |
| 資産の部合計 | 1,183,230,083 | 1,154,366,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,326,623 | 3,738,010 |
| 未払金 | 392,818 | 96,177 |
| 未払収益分配金 | 5,732,300 | 5,645,983 |
| 未払受託者報酬 | 159,316 | 154,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,712 | 2,778,853 |
| 流動負債計 | 16,478,769 | 12,413,410 |
| 負債の部合計 | 16,478,769 | 12,413,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,460,069 | 1,129,196,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,291,245 | 12,756,806 |
| 元本等合計 | 1,166,751,314 | 1,141,953,572 |
| 純資産の部合計 | 1,166,751,314 | 1,141,953,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,230,083 | 1,154,366,982 |
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